——马山县人民政府
索 引 号:450124000000X0001-AA07010000-BCOO-20161201002 关 键 字: 报告 财政、金融
发布机构: 马山县人民政府 成文日期: 2016-03-23
名  称: 关于马山县2015年财政预算执行情况和马山县2016年财政预算(草案)报告 发布日期: 2016-12-06
文  号:


关于马山县2015年财政预算执行情况和马山县2016年财政预算(草案)报告

         20163月在马山县第十五届人民代表大会第七次会议上

马山县财政局

(因网络故障导致数据丢失,现补发)

 

各位代表:

    受县人民政府委托,现将全县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请县第十五届人民代表大会第七次会议审议,并请县政协委员和其它同志提出意见。

一、2015年全县财政预算执行情况

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的有效监督和大力支持下,全县各级各部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委的决策部署,认真落实县十届人大六次会议的有关决策,坚持稳中求进的工作总基调,以深化财税体制改革为动力,主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,全力支持经济社会发展各项建设,切实保障和改善民生,财政管理改革工作继续深入推进,预算执行情况总体良好。             

2015年全县总收入264409万元,完成调整预算261059万元的101.28%,比上年同期198621万元增加65788万元,增长33.12%,其中:一般公共预算收入20659万元,调整预算的22743万元的90.8%,比调整预算数减少2084万元,同比下降2.2%。上级补助收入209416万元,债券转贷收入22300万元,上年结余12034万元。

2015年全县财政支出249632万元,完成调整预算261059万元的95.62%,比上年同期增加63045万元,增长33.79%,其中:一般公共财政预算支出236919万元,完成调整预算245459万元的96.52%,上解支出500万元,债券还本支出12213

(一)一般公共财政收入预算执行情况。

1.一般公共财政预算收入完成情况。

2015年,全县组织财政收入33380万元,同比增收435万元,增长1.32%,完成县人大通过调整收入任务33280万元的100.3%

从分部门完成情况看: 国税部门完成收入8894万元,比上年增收1313万元,增长17.3%,完成年度任务9750万元的91.2%;地税部门完成收入18773万元,比上年增收2150万元,增长12.93%,完成年度任务17120万元的109.65%;财政部门完成收入5713万元,比上年减收3028万元,下降34.64%,完成年度任务6410万元的89.13%

从收入结构完成情况看:税收收入完成27666万元,同比增收3889万元,增长16.41%,税收收入占全县组织财政收入的比重为82.88%;非税收入完成5713万元,同比减收2085万元,下降26.73%,占本县财政组织总收入的比重为17.12%,占地方一般公共财政预算收入的比重为27.65%

2. 转移支付补助收入情况。

2015年,全县转移支付补助收入209416万元,比调整预算数增加5434万元,具体如下:

1)返还性收入3132万元,包括:消费税和增值税税收返还1329万元,上划所得税返还406万元,上划自治“四税”返还945万元,成品油价格和税费改革税收返还收入452万元。

2)一般性转移支付收入136421万元,包括:原体制补助收入1226万元,均衡性转移支付补助收入39912万元,民族地区转移支付补助收入5950万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入8298万元,结算补助收入15829万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入590万元,公共安全转移支付补助收入1457万元,教育转移支付收入7135万元,基本养老保险和低保等转移支付补助收入12205万元,新型农村合作医疗等转移支付补助收入19098万元,村级公益事业奖补等转移支付补助收入4232万元,重点生态功能区转移支付补助6622万元,固定数额补助收入12120万元,其他一般性转移支付补助收入1684万元。

3)专项转移支付收入69863万元。

4)债券转贷收入22300万元。

5)上年结余收入12034万元。其中:专项结余9752万元,净结余2282万元。

3.一般公共财政支出预算执行情况。

2015年,一般公共财政预算支出236919万元,完成调整预算245459万元的96.52%,比上年同期增长50851万元,增长27.32%。全县财政支出在保障政权机关运转和公共需要基本支出的前提下,进一步加大对民生项目投入,将支出重点投向教育、计生、科学技术、社会保障和就业、城乡社区事务、医疗卫生、农林水事务、住房保障等改善民生的社会公共事业。全县公共财政预算支出按功能分类完成情况如下:

1)一般公共服务支出23867万元,完成调整预算17034万元的140.11%,同比增支610万元,增长2.62%

2)国防支出247万元,完成调整预算181万元的136.46%,同比减支12万元,下降4.63%;主要是基层武装部规范化建设55万元,征兵专项工作经费49万元,人武部修缮经费36万元,弥补民兵训练经费10万元等。

3) 公共安全支出7348万元,完成调整预算6909万元的106.35%,同比增支1743万元,增长31.09%

4)教育支出53649万元,完成调整预算53590万元的100.11%,同比增支8428万元,增长18.64%主要支付公用经费资金4415万元、寄宿生生活补助1645万元、校舍维改资金1377万元、薄弱学校改造资金7174万元、义教学生营养改善资金3978万元、普通高中生免学费补助500万元、学生助学金325万元、教师绩效工资14224万元,追加原民办教师、代课人员养老保险自治区补助144万元、追加艰苦边远地区农村教师周转房资金690万元、乡村教师生活补助金434万元等。

5) 科学技术支出1603万元,完成调整预算1353万元的118.48%,同比增支263万元,增长19.6%

6)文化体育与传媒支出2772万元,完成调整预算2773万元的99.96%,同比增支518万元,增长22.98%

7)社会保障和就业支出37708万元,完成调整预算36537万元的103.2%,同比增支10296万元,增长37.56%主要拨付城乡居民社会养老保险支出6110万元、中央财政城乡低保和医疗救助资金2748万元、怃恤1576万元、村级惠民补助845万元、村委社区服务用房建设补助资金466万元、就业补助198万元、自然灾害生活补助292万元、80-89岁“高龄津贴”483万元、事业单位养老保险财政负担部分389万元等。

8)医疗卫生支出31628万元,完成调整预算30774万元的102.78%,同比增支4011万元,增长14.52%主要是新农合补助资金17256万元、基本药物补助644万元、城镇居民基本医疗保险补助698万元、重大公共卫生服务项目补助1062万元、基本公共卫生服务补助1446万元、公立医院综合改革补助资金390万元、计划生育补助资金146万元、财政补助医疗卫生专项576万元、重大疾病防治设施建设项目4450万元、基层医疗卫生服务体系和地市级医院建设项目2100万元等。

9) 节能环保支出6001万元,完成调整预算5401万元的111.1%,同比增支657万元,增长12.29%

10)城乡社区事务支出9185万元,完成调整预算9970万元的92.12%,同比增支4325万元,增长88.99%

11)农林水事务支出32859万元,完成调整预算33805万元的97.2%,同比增支9890万元,增长43.06%主要是中央财政专项扶贫(发展资金)1869万元、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金6579万元、第五批和第六批小型农田水利重点县建设补助专项资金2400万元、专项扶贫资金1268万元、森林生态效益补偿资金2173万元、财政农业保险保费补贴资金140万元、农机购置补贴资金160万元、山洪灾害防治补助资金122万元、农村饮水安全工程2655万元、农业保险保费补贴156万元、农村土地承包经营权确认登记颁证资金1014万元、“美丽广西.生态乡村”村屯绿化专项活动补助1001万元、灾后恢复生产补助资金420万元、村干部补贴补助资金352万元等。

12) 交通运输支出6399万元,完成调整预算7571万元的84.51%,同比减支850万元,下降11.73%

13) 资源勘探电力信息等事务支出2853万元,完成调整预算1777万元的160.55%,同比减支494万元,增长14.76%,主要是新办微型企业资本金补助资金40万元、县区安全生产补助资金2万元、自治区整顿关闭煤矿结算资金1050万元、南宁市2015年租赁工业标准厂房财政补助资金27万元、2014-2015年度南宁市首次进入规模以上统计工业企业补助资金10万元。

14)商业服务业等事务支出3793万元,完成调整预算4345万元的87.29%,同比增支2414万元,增长175.05%

15)金融监管等事务支出9万元,完成调整预算22万元的40.91%,同比减支83万元,下降90.21%

16)国土资源气象等事务支出1424万元,完成调整预算1315万元的108.29%,同比增支590万元,增长70.74%

17)住房保障支出14769万元,完成调整预算15335万元的96.31%,同比增支8020万元,增长118.83%

18)粮油物资储备事务支出285万元,完成调整预算267万元的106.74%,同比增支66万元,增长30.14%

19)其他支出520万元,完成调整预算7200万元的7.22%,同比增支459万元,增长752.45%

上述支出科目中,计生、教育、科技、农业等支出增长幅度均高于法定增长要求。

(二)一般公共财政收支平衡情况。

2015年,全县财政总收入为264409万元,财政总支出249632万元收支相抵后,年终滚存结余14777万元,其中专项结余14689万元,净结余88万元(由于目前决算工作正在进行中,准确数据以决算批复数为准)。

(三)预备费执行情况。

2015年预留预备费1600万元,全年动用了1330万万元(均已反映在一般公共预算支出相关科目),完成预算83.13%。预备费安排的主要项目:上龙村兑扬屯意外爆炸事件善后处置应急经费77万元;古零镇石丰村新石屯突发事件安置受灾群众经费228万元;国土局安排开展古零镇石丰村新石屯岩溶塌陷基础资料采集应急经费5万元;公安局社区戒毒(康复)工作站办公经费、“11.12”爆炸事件调查专项经费和应急大队训练经费等24万元;修建古零镇石丰村新石屯改路工程项目经费37万元;追加民政局洪涝救灾资金123万元;武警中队建设经费(正规化建设)25万元;气象局乡镇自动雨量站和农村气象信息服务站维护经费15万元;人武部营院修缮经费及弥补民兵训练经费46万元;追加法院工作经费1.5万元;扶贫办开展精准扶贫信息化建设二期工作经费等108万元;追加古寨乡政府经费1万元;付编委办机构改革工作经费2万元;付办案经费及国家赔偿金5万元;追加全县义务教育学校学生食堂自聘工勤人员劳动薪酬212万元;付2015年政策性农业保险保费补贴县级配套资金74万元;追加县、乡(镇)人大代表活动经费47万元;县人防办警报器维修费和人防知识教育进学校工作经费6万元;追加县法制办建设行政复议庭经费2万元;付城镇居民基本医疗保险和养老保险配套经费34万元;追加生态综合示范点专题宣传片摄制经费37万元;追加抗战胜利70周年纪念活动期间驻京信访维稳工作组工作经费6万元;追加周鹿镇专职消防队合同制消防员经费10万元;追加拨款县领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统经费等21万元;追加县绩效办2015年度年终绩效考评工作经费3万元;追加2015年“两会一节”期间驻邕维稳巡查组工作经费6万元;广西电子政务内网马山县终端汇集点建设项目资金93万元;参加2015年南宁市“多次金秋”离退休干部门球比赛经费2万元;追加统战部培训经费1万元;追加组织部2014年度科级以下公务员(参公人员)年度考核奖励经费等30万元;追加直属机关购买办公设备经费1万元;追加拨给县政协办办公经费6万元。

当年结余的预备费270万元,年终已统筹用于当年收支预算平衡。

(四)政府性基金预算执行情况。

2015年全县基金总收入12283万元,其中:上级补助收入3450万元, 当年收入7101万元,上年结转收入1732万元。当年收入主要包含:新型墙体材料专项基金收入43万元,城市公用事业附加收入88万元,国有土地使用权出让收入6537万元,污水处理费收入398万元,其他政府性基金收入35万元。

2015年政府性基金支出12283万元,其中:文化事业建设费安排的支出80万元,大中型水库移民后期扶持基金支出164万元,小型水库移民扶助基金支74万元,出国有土地使用权出让收入安排的支出4157万元,其他城市公用事业附加安排的支出150万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出65万元,大中型水库库区基金支出99万元,国家重大水利工程建设基金支出82万元,新型墙体材料专项基金支出20万元,彩票公益金安排的支出724万元,年终结余6668万元。

(五)社会保险基金预算执行情况。

1.社会保险基金收入情况。

2015年社会保险基金收入33029万元。其中:城乡居民社会老保险基金收入8704万元,新型农村合作医疗基金收入24325万元。

2.社会保险基金支出情况。

2015社会保险基金预算支出26980万元。其中:城乡居民社会老保险基金支出6743万元,新型农村合作医疗基金支出20237万元。

3.社会保险基金收支平衡情况。

2015年基金收入总计45416万元,其中当年收入33029万元,上年结余12387万元。基金支出总计26980万元,当年收支结余6049万元,结转下年结余18436万元,其中:城乡居民社会老保险基金结余6631万元,新型农村合作医疗基金收入11805万元。

(六)国有资本经营预算执行情况。

由于年初威马公司和宏博公司计划对城西交易市场等地块的土地使用权“招、拍、挂”未能实现,造成国有资本经营收入预算执行为零。

以上数据主要是根据2015年财政年终快报反映,与年度实际决算数相比可能会有一些差距,待决算完成后,以上级批复数据为准。

二、财政预算执行措施成效

(一)落实稳增长措施有力。

紧紧围绕经济社会发展大局,充分发挥财政职能作用,综合运用财政资金政策手段,制定财政稳增长工作细案,进一步加强对国家和自治区区出台的财税政策的研究,发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,全年累计完成财政预算收入26.83亿元,同比增加6.97亿元,增长35.09%,其中:上级一般性转移支付资金13.86亿元,同比增加4.09亿元,增长41.95%;上级专项转移支付资金7.17亿元,同比增加1.52亿元,增长26.88%。有效支持我县民生事业稳步发展。

(二)加强项目综合治税网格化管理,确保地方组织财政收入实现略有增长的目标。

通过充分的调研,开展税源排查,有效分析财政经济形势,及时制定《马山县2015年综合治税网格化管理工作方案》,明确项目乡镇责任人、县级部门责任人及县挂点、分管领导,加大项目推进力度,加大对征地、土地出让以及项目建设等重点环节监控管理,努力挖掘财源。全年组织财政收入完成3.34亿元,完成年度目标任务的100.3%,其中:税收收入完成27666万元,同比增长16%,非税收入完成5714万元,同比下降37.74%,确保十二五期间税收收入年均增长15%。非税收入年均下降1%的目标。

(三)盘活储备和闲置的国有资产存量,促进国有平台公司发展。

清理盘活闲置国有土地、房屋等国有资产存量,通过出让、出租、出借等方式,整合财政资金1000万元逐步注入威马、宏博、白马、骏马、神马等五个国有平台公司注册资本金,帮助政府平台公司通过委托代建等方式参与政府性投资项目的建设和营运,提高企业经济效益,促进我县经济发展。

(四)全力推进财政支出及盘活存量资产,充分发挥财政资金支持实体经济、稳定经济增长的作用。

为加快推进财政存量资金和专项转移支付资金支出进度,我县加强对两年以前的财政存量资金进行了清理盘活,清理收回财政存量资金3.42亿元,年内全部重新安排用于急需支出的惠民生项目和重点项目,进一步发挥经济稳增长效益作用。

五)财政支出分配进一步优化,重点支出及民生支出保障有力。

2015年,随着经济社会发展需要,国家对教育、科学、文化、卫生、医疗及社会保障等涉及民生改善的事业发展要求更高,各项事业发展财政配套投入要求不断提高,财政收支矛盾更加突出。为了保证重点支出需要,我县做好节支工作,进一步优化支出结构,严格控制一般性支出,加大民生资金投入。全县公共财政预算支出23.72亿元,同比增支5.11亿元,增长27.46%其中:教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等民生支出20.54亿元,同比增加4.81亿元,增长30.54%民生支出占当年公共财政支出的86.68%。支出结构进一步优化,公共财政的效能进一步体现。

(六)以扶贫专项资金管理问题整改为导向,全面深化财政支出管理改革。

1.进一步完财政管理改革制度。及时修订《马山县政府性投资项目管理暂行办法》、《马山县政府性投资项目管理实施细则》、制定了《马山县加强预算绩效管理工作实施方案》、《马山县预算绩效目标管理办法》、《马山县预算绩效运行跟踪监控管理办法》、《马山到预算绩效评价管理办法》、《马山县预算绩效考核工作管理办法》、《马山县财政性资金审批管理暂行规定》,等一系列资金管理改革文件,加快推进我县预算绩效管理改革工作。《马山县财政性资金审批管理暂行规定》,确保财政性资金审批管理安全高效。根据上级预算绩效管理考核要求,制订《加强预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效目标管理办法》、《预算绩效运行跟踪监控管理办法》、《预算绩效评价管理办法》、《预算绩效考核工作管理办法》等相关预算绩效管理改革制度,加快推进我县财政支出预算绩效管理工作。

2.强化政府采购和投资评审管理。一方面实行政府采购计划备案管理制强化政府采购监督管理工作强化服务意识。另一方面不断改进财政投资评审方式,简化评审结论的审批程序,完善投资评审机制,2015处理财政投资评审审结项目786个,报审资金8.99亿元,审减金额5883.21万元,审减率6.54%

3.建立项目管理连审机制。加大项目的综合协调和集中审核力度,全年财政共处理县政府转办资金审核文件6102笔,涉及资金38.91亿元,规范财政资金支付行为。

4.稳步推进国库集中支付管理。加强对财政资金审核拨付管理操作程序跟踪,落实限时办结制,理顺了财政资金审核拨付关系,简化了管理操作程序,加快资金拨付进度,全年累计国库集中支付资金54454笔,支付资金49.66亿元。进一步加强预算执行动态监控管理,防范财政资金运行风险,全年通过动态监控系统查出并纠正业务40263笔。

(七)直面问题,全面推进扶贫资金整改工作。

全面清理扶贫专户资金,将闲置两年以上的扶贫资金2796.7万元,收回国库,并重新调整安排到急需的扶贫项目;完善修订《马山县财政专项扶贫资金项目管理流程》,优化简化资金拨付流程,启动结余资金使用进度日报告制度,加大项目进度审核力度,加快推进项目资金进度的拨付。截止1231日,累计拨付整改项目资金4271.81万元,其中:2014年以前结余结转的资金3690.06万元,占2014年以前资金7056.14万元的52.3%2015年的资金581.75万元,占2015年需整改资金2178万元的26.71%

回顾近年来特别是2015年财政工作,财政收入低速增长与支出刚性增长矛盾突出。一是经济总量小,规模工业企业较少,可连续贡献税源的企业更少,税收来源仍以一次性税源为主,财政收入持续增长严重乏力。二是刚性及重点支出增长较快,重点建设项目急需大量资金。三是预算执行效率仍有待进一步提高。四是作风建设和廉政风险防控任重道远。2016年,我县经济环境仍然相当复杂,不确定不稳定的因素对我县影响将进一步加大,经济运行仍面临不少困难和问题,任务依然艰巨繁重。我们要高度重视存在问题和风险,增强忧患意识,做好应对各种复杂困难局面的预案,采取有力措施加以解决。

三、2016年一般公共财政收入预算草案

   2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化改革的关键一年,对实现“十三五”良好开局、稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。我们要紧密结合经济形势,根据自治区和南宁宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,做好财政编制工作。

(一)2016年预算编制的指导思想和总体要求

结合我县实际,按照中央、自治区、南宁市及县委的部署,2016年预算编制的指导思想和总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济会议及自治区党委十届五次、六次全会、全区经济会议精神,按照中央和国务院、自治区和南宁市的决策部署,紧密结合我县财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,全面实施《预算法》,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并加力增效,加快推进财税体制改革,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则,加强全口径预算管理,统筹整合专项资金,提高资金使用绩效;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,坚持有保有压,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性和准确性;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。

根据上述指导思想,2016年预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算要实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,积极调整财政支出结构,盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理。对涉及增加支出,提高标准的一些重要政策,在预算编制中按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是预算管理和资产管理紧密结合。根据依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况编制预算。六是完善政府预算体系,加大财政资金统筹使用力度。

(二)全县一般公共财政组织收入预算情况。

2016年全县组织财政收入计划完成35390万元,比2015年实际完成数增加2010万元,增长6%,其中:国税部门预算收入9950万元,比2015年实际完成数增加1056万元,增长11.9%;地税部门预算收入19730万元,比2015年实际完成数增加957万元,增长5.1 %;财政部门预算收入5710万元,比2015年实际完成数减少3万元,下降0.1%。地方组织的财政收入35390万元中,非税收入5710万元,占全县组织财政收入的16.13%,同比下降17.29个百分点,占地方一般公共财政收入21305万元的26.8%

(三)全县财政总收入预算情况。

根据本县组织收入计划及上级预下达的资金情况,2016年全县财政总收入预算196382万元,具体包括:

1.地方一般公共财政预算收入21305万元,占财政总收入的10.85%。从征收可用财力情况分析:工商税收财力15595万元,占地方一般公共财政预算收入的73.19%,比上年增加650万元,增长4%;非税收入5710万元,占地方一般公共财政预算收入的26.8%,比上年减少3万元,下降0.1个百分点。

2.转移性收入160300万元,占财政总收入的81.63%。其中:

1)返还性收入3132万元,占转移性收入的 1.86%其中:

上划中央税收返还基数1329万元;

所得税收入返还基数406万元;

上划自治区“四税”收入返还基数945万元;

成品油价格和税费改革税收返还收入基数452万元。

2)一般性转移支付收入127667万元,占转移性收入的79.64%。其中:

原体制固定补助收入1190万元。

均衡性转移支付补助收入41223万元。

革命老区及民族和边境地区转移支付收入8056万元。

调整工资转移支付补助收入9797万元(包含艰苦边远地区津贴补助收入2002万元)。

农村税费改革转移支付补助收入2323万元。

县级基本财力保障机制奖补资金收入8674万元。

结算补助收入1725万元。

基层公检法司转移支付收入1155万元。

义务教育等转移支付收入13918万元。

基本养老保险和低保等转移支付收入(城镇居民和农村低保补助)9997万元。

新型农村合作医疗等转移支付收入18939万元。

村级公益事业奖补等转移支付收入2936万元。

重点生态功能区转移支付补助收入6622万元。

其他一般性转移支付补助收入1112万元。

3)专项转移支付收入29501万元,占转移性收入的18.4%根据自治区提前下达的2015年专项项目补助。其中:一般公共服务69万元;公共安全11万元;教育4620万元;社会保障和就业806万元;医疗卫生4511万元;节能环保397万元;农林水事务11646万元;交通运输1758万元;商业服务业等事务550万元;国土资源气象等事务120万元;住房保障4850万元。

上年结余收入14777万元,其中上年专项结余14689万元,净结余88万元;(上年结余收入是根据国库快报数据填列,目前由于决算工作正在进行,数据还在核对之中,最终以自治区财政厅批复的数据为准)

(四)2016年一般公共财政支出预算情况。

按照量入为出的原则,2016年全县财政预算总支出196382万元,比上年年初158715万元增加37667万元,增长23.73%。一般公共财政预算支出优先安排用于保障基本支出和教育、科技、农业等法定支出增长需要及确保文化、计生和医疗卫生等支出增幅达到中央有关要求,以及落实中央出台的各项增支政策和支持本县确定的重点项目,严格控制和压缩“三公经费”等一般性支出按支出功能分类具体如下:

1.一般公共服务支出20690万元,同比增加6478万元,增长45.58%

2.国防支出282万元,同比增加154万元,增长120.3 %

3.公共安全支出6621万元,同比增加787万元,增长13.49%

4.教育支出50658万元,同比增加8846万元,增长21.16%

5.科学技术支出200万元,同比减支50万元,下降20%。由于我县财力有限,部分科技项目支出通过政府性基金投入。

6.文化体育与传媒支出1238万元,同比增加170万元,增长15.92%

7.社会保障和就业支出32917万元,同比增加6834万元,增长26.2%

8.医疗卫生支出27301万元,同比增加6825万元,增长33.33%

9.节能环保支出3831万元,同比增加545万元,增长16.59%

10.城乡社区事务支出4813万元,同比减少114万元,下降2.3%。由于我县财力有限,部分城乡社区事务支出通过融资投入。

11.农林水事务支出29056万元,同比增加8075万元,增长38.49%

12.交通运输支出3825万元,同比增加2787万元,增长268.5%

13.资源勘探电力信息等事务支出617万元,同比减少68万元,下降9.92%。下降主要原因是我县公共财政资金有限,压减支出。

14.商业服务业等事务支出1003万元, 同比减少146万元,下降12.71%。下降主要原因是我县公共财政资金有限,压减支出。

15.金融监管等事务支出10万元, 同比减少12万元,下降60%。下降主要原因是我县公共财政资金有限,压减支出。

16.国土资源气象等事务支出1250万元, 同比增加347万元,增长38.43%

17.住房保障支出9456万元,同比增加2103万元,增长28.6%

18.粮油物质储备事务支出214万元, 同比增加106万元,增长98.15%

19.预备费1900万元,占财政支出的1.0%,符合《预算法》的相关规定。

专项上解支出500万元,与上年持平。

(五)预备费计划安排情况。

2016年一般公共预算计划安排预备费1900万元,占上一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他不可预见的支出。

(六)重点生态功能区转移支付资金安排情况。

2016年计划安排重点生态功能区转移支付资金6622万元。根据《关于印发2010年广西壮族自治区自治区重点生态功能区转移支付办法的通知》(桂财预〔2010243号)规定,享受重点生态功能区转移支付的市县政府要将资金重点用于环境保护以及涉及民生的基本公共服务领域。我县严格执行《办法》规定,将重点生态功能区转移支付资金安排在节能环保、教育支出、社会保障和就业与医疗卫生支出等领域。

(七)政府性基金收支预算情况。

2016年全县基金总收入预计完成33823万元,其中:当年全县政府性基金预算收入27233万元,上级补助收入626万元,上年结余收入5974万元。

2016年政府性基金预算收入27233万元,其中:新型墙体40万元;城市公用事业附加收入100万元;国有土地基金收入1250万元;农业土地开发资金收入398万元;国有土地使用权出让收入25000万元;污水处理费收入400万元;其他政府性基金收入35万元。

2016年基金预算总支出33823万元,其中:社会保障和就业支出958万元;城乡社区支出29022万元;农林水支出664万元;资源勘探信息等支出164万元;其他支出1989万元,结转下年1026万元。

(八)社会保险基金收支预算编制情况。

2016年全县社会保险基金收入54098万元,其中:机关事业单位基本养老保险收入16069万元;城乡居民社会老保险基金收入9362万元;新型农村合作医疗基金收入28667万元。

2016年全县社会保险基金预算支出46978万元,其中:机关事业单位基本养老保险支出16069万元;城乡居民社会老保险7410万元;新型农村合作医疗基金支出23499万元。收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支结余7120万元,年终滚存结余24205万元。

(九)国有资本经营预算情况。

2016年国有资本经营预算总收入安排3060万元,主要是威马公司和宏博公司上缴利润收入分别为1000万元和60万元;宏博公司产权转让收入500万元;威马公司产权转让收入1200万元;其他国有资本经营收入300万元。

国有资本经营预算总支出3060万元,主要是国有经济结构调整支出2000万元;其他国有经营成本费用支出150万元(其中威马公司100万元,宏博公司50万元),结转下年910万元。

四、2016年全县财政预算编制困难情况

2016年,由于我县收支矛盾突出,在保证预算编制的完整性方面,尽管政府的所有收入已全部列入预算,但支出安排上没能全部纳入预算,在预算草案中,需要落实的预见性项目无法完全安排体现;同时,在政府性债务管理方面,上级核定我县的债券总量还没有确定,政府新增的债券计划未能列入年度预算安排,在今后预算执行过程中,加大与上级部门的沟通汇报,争取上级财政资金的投入,同时及时向县人大有关专门委员会或常委会有关工作机构的沟通,主动接受人大监督,加强配套制度的清理和建设,切实满足预算管理实践的需要。

五、做好2016财政工作措施思路

(一)加强税收征管,做到应收尽收。

一是依法依规加强收入征管,严格按照《预算法》,适应财政收入由约束性转为预期性,确保政策连续稳定、经济运行平稳、收入增长平稳。二是加大税收法规的宣传,强化纳税评估和税收稽查,严格执行现有行政事业性收费、政府性基金管理制度,加强非税收入管理,建立和完善涉税收费监管机制,做到应收尽收。三是创新征管机制,强化税收征管,及时掌握税收收入进度和税源发展变化趋势,切实增强组织收入的主动性。四是认真落实国家、自治区结构性减税和普遍性降费政策,减轻企业负担,支持实体经济发展。

(二)全面落实稳增长各项措施,全力支持扶贫攻坚发展和项目建设。

要准确把握国家政策要求,落实好各项稳增长措施,切实推进经济持续平稳增长。一学好用足政策,谋划好“十三五”精准扶贫规划,争取国家生态扶贫资金支持易地扶贫移民搬迁工程建设;二是围绕全县脱贫摘帽目标,加大扶贫专项投入,统筹审核各项支农资金,确保按当年一般公共财政收入增量的一定比例,增列扶贫支出,确保财政将当年清理盘活回收的存量资金中可统筹使用资金的50%以上用于扶贫开发,确保相关涉农项目资金原则上50%以上投入贫困村,在上级切块下达的涉农专项资金分配上重点优先围绕建档立卡贫困村和贫困人口统筹安排;三是强化落实教育投入责任,继续加大对教育事业发展的投入力度,全力支持义务教育发展基本均衡,国家级评估创建工作;四是主动作为,加大项目前期经费投入,积极主动与上级项目和资金主管部门汇报沟通,争取上级更多部门的理解和支持,多渠道筹措资金,推进社保、健康、水利、安居、生态、文化、交通等其他惠民工程;五是切实发挥政府投资的“四两拨千斤”作用,积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,拉动社会资本进入公共服务领域,助推更多社会资本注入马山,支持加快推进特色名县创建、特色现代农业等产业发展和项目建设。

(三)继续加强项目管理,盘活资金存量,消化政府性债务,防范财政风险。

一是以项目推进管理为契机,继续优化项目管理服务工作;二是加强与各部门之间协调配合,督促推进项目,确保项目资金及时发挥效益;三是继续清理财政结转结余资金,盘活财政资金存量,整合资金集中投入重大项目建设;四是严格执行预算法和国务院、自治区有关文件规定,建立规范举债融资机制,根据财政可承受能力合理确定举债规模,防范中长期财政风险。

(四)深化财政改革,切实提高管理水平。

1.以推进改革金融体制改革为契机,加强企业管理和“三农”金融服务工作。认真贯彻落实县委县政府农村金融改革“三方案一办法”等一系列工作制度,继续加强对金融服务“三农”的政策宣传和培训工作,围绕“盘活农村资产、活跃农村金融要素、有效增加农村金融资源供给”主线,加强金融政策和财政政策、产业政策的协调配合,积极拓展涉农资金来源渠道,培育发展农村资本市场,深入解决“三农”发展方面存在的资本不足、信用缺失和融资困难等问题。

2.进一步完善采购管理机制。继续落实好《政府采购法实施条例》、加强政府采购源头管理,着重围绕现行制度管理和操作性问题,重点研究制定和完善政府采购节约资金管理,推动部门采购管理制度和内控制度建设工作。规范政府采购行为,严格按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于公布2016-2017年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》(桂政办发〔201563)的要求执行采购。推进政府采购改革工作,加强推广定点采购方式,指导采购单位完善规范部门竞争性采购程序,确保采购安全有效。加强政府采购监督管理,努力做好政府采购服务工作。

3.进一步推进预算绩效管理。严格实行我县预算绩效管理“一方案四办法”, 即《加强预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效目标管理办法》、《预算绩效运行跟踪监控管理办法》、《预算绩效评价管理办法》、《预算绩效考核工作管理办法》,全面完善预算绩效管理体系,加快推进我县预算绩效管理工作,使预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率,提高财政资金使用效益,提升政府公共服务水平,促进全县经济社会持续健康发展。

(五)健全完善财政监督机制,突出重点,维护良好财经秩序。

1.加大对财政扶贫资金“精准”管理。进一步规范财政扶贫资金管理机制,提高财政扶贫资金使用效益,达到“花小钱,办大事;少花钱,多办事;真扶贫,办实事”的要求,坚持质量为先、提高效率,做到“花钱要有效、用钱要负责”。加快资金使用拨付效率,杜绝财政扶贫资金被挤占和挪用的现象,确实做到情为民所系,权为民所用,利为民所谋。

2.进一步完善财政监督体系。建立健全“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”的多层次、全方位的监督体系,把财政监督与预算管理结合起来,建立财政违纪处罚制度和责任追究制度,形成规范管理、增强预算约束力的长效机制。

3.突出监督重点。进一步加强对农业、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生资金的专项监督检查。建立重大工程、重点项目的资金管理内控核查监督机制,定期开展民生项目资金安全检查,确保民生项目资金发挥效益。

(六)加强财政预算管理服务工作,确保工作质量和效率。

1加强对会计人员专业的培训和管理,强化对会计工作的监督,规范会计工作秩序,推进会计管理制度改革,进一步提高会计信息质量和行业公信力。

2按照中央和自治区的统一部署,认真抓好“三严三实”专题教育,把“三严三实”专题教育与党的群众路线教育实践活动与当前审计整改工作相结合,在抓常抓细抓长上下功夫。注重加强思想政治建设,在领导干部中深入开展心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒“四有”主题教育实践活动,锤炼“马上就办”的优良作风,解决不敢担当、不讲规矩等突出问题,切实增强领导干部大局意识、责任意识和忧患意识。

3加强廉政建设,推进财政廉政文化建设。注重开展多种形式的警示教育,建立健全财政资金管理责任制,加强对财政管理情况的定期检查,强化责任追究;确保财政预算资金安全。

各位代表,2016年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是全面深化改革的关键一年,做好经济工作意义重大。我们将在县委的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新、主动作为,确保圆满完成全年预算目标,为我县全面建成小康社会做出积极贡献! 

 

马山县2016年财政预算(草案)及编制说明 

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定和要求,结合我县实际,现就2016年财政收支预算(草案)及编制说明如下:

一、预算编制的指导思想和总体要求

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、中央经济会议及自治区党委十届五次、六次全会、全区经济会议精神,按照中央和国务院、自治区和南宁市的决策部署,紧密结合我县财政经济形势,主动适应财政经济发展新常态,全面实施《预算法》,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并加力增效,加快推进财税体制改革,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则,加强全口径预算管理,统筹整合专项资金,提高资金使用绩效;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,坚持有保有压,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;推进预算评审和绩效管理,提高预算编制的科学性和准确性;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。

二、预算编制的基本原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,积极调整财政支出结构,盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理。对涉及增加支出,提高标准的一些重要政策,在预算编制中按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是预算管理和资产管理紧密结合。根据依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况编制预算。六是完善政府预算体系,加大财政资金统筹使用力度。

三、2016年全县组织财政收入预算

2016年全县组织财政收入计划完成35390万元,比2015年实际完成数增加2010万元,增长6%,其中:国税部门预算收入9950万元,比2015年实际完成数增加1056万元,增长11.9%;地税部门预算收入19730万元,比2015年实际完成数增加957万元,增长5.1 %;财政部门预算收入5710万元,比2015年实际完成数减少3万元,下降0.1%。地方组织的财政收入35390万元中,非税收入5710万元,占全县组织财政收入的16.13%,同比下降17.29个百分点,占地方一般公共财政收入21305万元的26.8%

四、2016年一般公共财政总收入预算

根据本县组织收入计划及上级预下达的资金情况,2016年全县财政总收入预算196377万元,具体包括:

地方一般公共财政预算收入21305万元,占财政总收入的10.85%。从征收可用财力情况分析:工商税收财力15595万元,占地方一般公共财政预算收入的73.19%,比上年增加650万元,增长4%;非税收入5710万元,占地方一般公共财政预算收入的26.8%,比上年减少3万元,下降0.1个百分点。

转移性收入160295万元,占财政总收入的81.63%。其中:

1)返还性收入3132万元,占转移性收入的 1.86%。其中:

上划中央税收返还基数1329万元;

所得税收入返还基数406万元;

上划自治区“四税”收入返还基数945万元;

成品油价格和税费改革税收返还收入基数452万元。

2)一般性转移支付收入127662万元,占转移性收入的79.64%。其中:

原体制固定补助收入1190万元。

均衡性转移支付补助收入41218万元。

革命老区及民族和边境地区转移支付收入8056万元。

调整工资转移支付补助收入9797万元(包含艰苦边远地区津贴补助收入2002万元)。

农村税费改革转移支付补助收入2323万元。

县级基本财力保障机制奖补资金收入8674万元。

结算补助收入1725万元。

基层公检法司转移支付收入1155万元。

义务教育等转移支付收入13918万元。

基本养老保险和低保等转移支付收入(城镇居民和农村低保补助)9997万元。

新型农村合作医疗等转移支付收入18939万元。

村级公益事业奖补等转移支付收入2936万元。

重点生态功能区转移支付补助收入6622万元。

其他一般性转移支付补助收入1112万元。

3)专项转移支付收入29501万元,占转移性收入的18.4%。根据自治区提前下达的2015年专项项目补助。其中:一般公共服务69万元;公共安全11万元;教育4620万元;社会保障和就业806万元;医疗卫生4511万元;节能环保397万元;农林水事务11646万元;交通运输1758万元;商业服务业等事务550万元;国土资源气象等事务120万元;住房保障4850万元。

上年结余收入14777万元,其中上年专项结余14689万元,净结余88万元; (上年结余收入是根据国库快报数据填列,目前由于决算工作正在进行,数据还在核对之中,最终以自治区财政厅批复的数据为准)

五、2016年公共财政支出预算

按照量入为出的原则,2016年全县财政预算总支出196382万元,比上年年初158715万元增加37667万元,增长23.73%(详见附表四)。公共财政预算支出优先安排用于保障基本支出和教育、科技、农业等法定支出增长需要及确保文化、计生和医疗卫生等支出增幅达到上级有关要求,以及落实各项增支政策和支持本县确定的重点项目,严格控制和压缩“三公经费”等一般性支出。按支出功能分类具体如下:

1.一般公共服务支出20690万元,同比增加6478万元,增长45.58%

2.国防支出282万元,同比增加154万元,增长120.3 %

3.公共安全支出6621万元,同比增加787万元,增长13.49%

4.教育支出50658万元,同比增加8846万元,增长21.16%

5.科学技术支出200万元,同比减支50万元,下降20%

6.文化体育与传媒支出1238万元,同比增加170万元,增长15.92%

7.社会保障和就业支出32917万元,同比增加6834万元,增长26.2%

8.医疗卫生支出27301万元,同比增加6825万元,增长33.33%

9.节能环保支出3831万元,同比增加545万元,增长16.59%

10.城乡社区事务支出4813万元,同比减少114万元,下降2.3%

11.农林水事务支出29056万元,同比增加8075万元,增长38.49%

12.交通运输支出3825万元,同比增加2787万元,增长268.5%

13.资源勘探电力信息等事务支出617万元,同比减少68万元,下降9.92%

14.商业服务业等事务支出1003万元, 同比减少146万元,下降12.71%

15.金融监管等事务支出10万元, 同比减少12万元,下降60%

16.国土资源气象等事务支出1250万元, 同比增加347万元,增长38.43%

17.住房保障支出9456万元,同比增加2103万元,增长28.6%

18.粮油物质储备事务支出214万元, 同比增加106万元,增长98.15%

19.预备费1900万元,占财政支出的1.0%,符合《预算法》的相关规定。

专项上解支出500万元,与上年持平。

六、公共财政预算编制说明

公共财政预算支出包括基本支出和项目支出两部分,其中:基本支出83853万元,占公共财政预算支出的42.7%;项目支出112529万元(含专项上解支出500万元),占公共财政预算支出的57.3%

(一)基本支出预算83853万元(详见附表四),其中:

1.工资福利支出52290万元,占财政基本支出的62.36%

工资性支出40283万元,包括:统发工资38115万元;非统发工资2168万元。

社会保障缴费7661万元,包括:养老保险3829万元;失业保险449万元;医疗保险3079万元,工伤保险151万元。生育保险153万元。

其他工资福利支出4346万元,包括:政府临时聘用人员工资和社会保障缴费2351万元;其他支出1995万元,主要落实村干部及挂职村官的工资等。

2.商品和服务支出7998万元,占财政基本支出的9.54%其中:公用经费3082万元;公务用车运行维护费1073万元;工会经费763万元;其他商品服务支出3080万元。

3.对个人和家庭的补助支出20910万元,占财政基本支出的24.94%其中:离退休费15328万元;退职费6万元;生活补助674万元;住房公积金补贴4607万元、抚恤和退休人员安置费及其他对个人和家庭补助295万元。

4.基本支出机动经费2655万元,占财政基本支出的3.16%

(二)基本支出预算情况说明

2016年财政基本支出的编制是以《马山县2016年部门预算编制基本支出定额标准》(以下简称支出定额标准)测算。

1.工资福利支出(包括工资性支出、社会保障缴费和其他工资福利支出)

按基本支出定额标准编制,工资福利支出按上年12月份实有在编人员和国家规定的各类人员测算。具体标准如下:

1)公务员津贴补贴及绩效工资预算情况。公务员及参公事业单位人员的规范津贴补贴、义务教育教师绩效工资仍按上年12月份标准和实有在编人员和国家规定的各类人员测算。

2)政府临聘人员工资预算情况。根据马山县人民政府会议纪要〔20155号的标准安排,对政府在聘的临时人员工资待遇分四个档次进行测算,其中:普通人员按月工资1300/人,同时再按每人每年2400元划拨年终绩效奖励到用人单位;特殊人员按月工资1400/人,同时再按每人每年2400元划拨年终绩效奖励到用人单位;专业技术人员按月工资1800/人,同时再按每人每年2400元划拨年终绩效奖励到用人单位;播音员按月工资2000/人,同时再按每人每年2400元划拨年终绩效奖励到用人单位。同时,确定临时工的社会保险待遇,按每人年8740元缴纳临时工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等五个险种。

3)村委会干部工资预算情况。根据《关于提高村干部报酬、村干部养老补贴和村级组织办公经费标准的通知》(桂组通字〔20151号)精神及县委组织部有关规定,全县共有定工村干650名,半定工村干395名。村干部工资预算标准如下:

基本工资:在职的党支书和主任每人每月1600元(一肩挑的1700元),副主任、文书和会计每人每月1500元;半定工村干(治保主任、妇女主任、团支书)每人每月1000元。

实绩奖励:根据年终考评情况确定,年终考评以村为单位按照20%以内的比例确定“优秀”等次,村定工干部考评优秀的奖励3000元,称职的奖励2000元;村半定工干部年终奖励参照村定工干部奖励减半执行;安排到村任职的大学村官年终考评奖励参照村定工干部奖励执行。

村委办公经费:村级组织办公费核定是根据村委人口数量分档次安排,即村(社区)人口3000人以下的每村第年办公经费2万元;30015000人的每村每年办公经费2.2万元;5000人以上的每村每年办公经费2.4

4)挂职村官工资预算情况。根据《2010年广西选聘高校毕业生到村任职工作方案》(桂组通字〔201075号)、《关于印发〈2011年广西选聘高校毕业生到村任职工作方案〉的通知》(桂组通〔201173号)精神及县委组织部有关规定,挂职村官的工资及社会保障缴费均参照我县新录用公务员试用期满后的工资收入、规范津贴补贴和社会保障缴费标准测算安排。

2.商品和服务支出

1)公用经费。行政事业单位公用经费按基本支出定额标准,结合部门业务工作量分类分档次按人员编制分项定额测算,全县共115个县直部门和11个乡镇直单位,共分党政领导机关、司法机关、综合部门、一般行政单位、一般事业单位等五类八个档次,分办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修(护)费、福利费、会议费、公务接待费等十项定额,年人均公用经费标准在6814元至11380元之间。

公检法司部门按桂财行〔200980818283号等文件规定的三级保障标准预算。公安部门年均每人3万元,检察院、法院年均每人2.6万元,司法部门年均每人1.7万元。

县纪委监察局按桂纪发〔200930号文件规定,参照公检法司部门的保障标准预算,年均每人2.6万元。乡镇纪检组织公用经费平均每人1.7万元。

县消防大队按桂财行〔201411号文件规定的保障标准预算,消防官兵按年均每人4.5万元,业务费按年人均2.5万元。

县政法委的保障标准按不低于公检法司保障标准的平均数预算(桂政发〔201117号),年均每人2.475万元。

巡警大队公用经费按年7.2万元包干,应急大队按7.2万元包干。

学校公用经费实行生均定额标准,上级安排示范性高中年生均1080元、非示范性高中年生均720元、初中年生均825元、小学年生均623元,其中按法定要求县财政还安排了初中年生均25元,小学年生均23元,与上年同比略有增长。

2)“三公经费”支出安排情况。根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于认真学习贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知(桂办发〔201321号)文件要求,我县公车运行费用按分项定额测算行政事业单位公务车辆运行维护费。2016年本级财政拨款“三公”经费预算数为1451.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1091.80万元,公务接待费359.5万元。2016年“三公”经费比2015年增加25.3万元。其中:公务用车购置及运行费增加44.8万元、公务车接待费与2015年预算数减少19.5万元。因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置未安排预算。公务用车运行费增加的主要原因是2016年增加安排上级机构下划到县级管理的公安局交通管理大队,工商行政管理局和质量技术监督局等3个单位。

3.对个人和家庭的补助支出

个人和家庭的补助支出包括离退休工资和生活补助、退职人员补助、遗属补助及在职人员的住房公积金。住房公积金根据中共马山县委员会常委会会议纪要(〔201439期),按在职干部职工工资总额12%安排,因提高工资2016年公积金比上年增加支出1238万元。

4.基本支出机动经费

按全县在职人员工资总额的5%预留。主要是预留录用公务员、大中专毕业生的工资、住房公积金、医疗保险,正常提资,公务员两年考核提资,事业单位年度考核提资以及公务员津补贴和事业单位绩效工资提高后增支部分等。

(三)项目支出预算

项目支出预算坚持量入为出,保障重点的原则,结合全县经济发展政策性计划和重点投资计划,分轻重缓急统筹安排。2016年财政一般预算安排的项目支出112529万元,(见附表五)。其中:

1.上级专项补助资金安排的项目支出77924万元。占项目支出69.25%

2.落实已到位项目地方政府支出责任资金2841万元。占项目支出2.5%

3.落实上级各项考核指标项目资金5379万元。占项目支出4.78%

4.非税收入安排的资金2571万元。占项目支出2.28%

5.其他项目支出9039万元,占项目支出8.03%

6.上年专项结余资金安排的支出14777万元。主要是上年上级下达专项资金结余结转今年安排的项目(上年结余收入是根据国库快报数据填列,目前由于决算工作正在进行,数据还在核对之中,最终以自治区财政厅批复的数据为准)

(四)预备费计划安排情况

2016年一般公共预算计划安排预备费1900万元,占上一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(五)重点生态功能区转移支付资金安排情况说明

2016年自治区下达我县重点生态功能区转移支付资金5662万元。根据《关于印发2010年广西壮族自治区自治区重点生态功能区转移支付办法的通知》(桂财预〔2010243号)规定,享受重点生态功能区转移支付的市县政府要将资金重点用于环境保护以及涉及民生的基本公共服务领域。我县严格执行《办法》规定,将重点生态功能区转移支付资金安排在节能环保、教育支出、社会保障和就业与医疗卫生支出等领域见附表六)

七、2016年政府性基金收支预算

2016年全县基金总收入预计完成33823万元,其中:当年全县政府性基金预算收入27233万元,上级补助收入626万元,上年结余收入5974万元。

2016年政府性基金预算收入27233万元,其中:新型墙体40万元;城市公用事业附加收入100万元;国有土地基金收入1250万元;农业土地开发资金收入398万元;国有土地使用权出让收入25000万元;污水处理费收入400万元;其他政府性基金收入35万元。

2016年基金预算总支出33823万元,其中:社会保障和就业支出958万元;城乡社区支出29022万元;农林水支出664万元;资源勘探信息等支出164万元;其他支出1989万元,结转下年1026万元。

八、社会保险基金收支预算

2016年全县社会保险基金收入54098万元,其中:机关事业单位基本养老保险收入16069万元,城乡居民社会养老保险基金收入9362万元,新型农村合作医疗基金收入28667万元。

2016年全县社会保险基金预算支出46978万元,其中:机关事业单位基本养老保险支出16069万元,城乡居民社会养老保险7410万元,新型农村合作医疗基金支出23499万元。收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支结余7120万元,年终滚存结余24205万元。

九、国有资本经营预算

2016年国有资本经营预算总收入安排3060万元,主要是威马公司和宏博公司上缴利润收入分别为1000万元和60万元;宏博公司产权转让收入500万元;威马公司产权转让收入1200万元;其他国有资本经营收入300万元。

国有资本经营预算总支出3060万元,主要是国有经济结构调整支出2000万元;其他国有经营成本费用支出150万元(其中威马公司100万元,宏博公司50万元),结转下年910万元。

十、法定支出预算情况说明

根据《农业法》、《科学技术进步法》和《教育法》规定,地方人民政府对农业、科学技术和教育的投入要高于财政经常性收入增长幅度。2016年我县公共财政预算对三个法定的投入均有所提高。

十一、补充说明

我局在草拟马山县2015年财政总预算执行情况和2016年财政总预算草案的报告中,没有提及城区政府性举借债务的情况,现根据相关要求,特做补充说明如下:

马山县的政府性债务主要是一般政府性债务,2016年年初债务余额为71900万元,2016年我县无新举借政府性债务计划。

 

附件:

1.马山县2015年一般公共财政预算收支总表(草案)

2. 马山县2015年政府性基金预算收支总表(草案)

3.马山县2015年社会保险基金预算(草案)

4.马山县2015年国有资本经营预算(草案)

5.马山县2015年一般财政收入任务分配表(附表一)

6.马山县2015年一般公共财政地方收入预算表(附表二)

7.马山县2015年一般公共财政总收入预算表(附表三)

9.马山县2015年一般公共财政预算基本支出明细表(附表四)

10.马山县2015年一般公共财政预算项目支出明细表(附表五)

11.马山县2015年重点生态功能区转移支付资金安排明细表(附表六)